交易的首要条件是成功的概率乘以收益，失败的概率乘以风险。如果确定了风险和概率，那么我们就可以计算出符合交易公式的目标收益，或者制定出积极的交易策略。要知道概率只能在40%-60%之间。如果你想完成一笔盈利的交易，假设趋势向好的概率是60%，那么盈利至少要等于风险。在最坏的情况下，概率是40%，此时回报必须至少是风险的两倍。如果你觉得一个趋势可能不会朝着预期的方向发展，那么你的目标回报必须至少是风险的两倍，才能满足交易公式。
至于概率，你可以假设交易形态要么非常漂亮，一看到就能确定这是一个很好的交易机会。那么你可以假设成功的概率是60%。如果你看到某个交易模式，你只是觉得还可以，但是你不是很确定，那么假设成功的概率是50%。如果你看到某个交易模式，你觉得合理，但不一定很好。这时候你可以假设成功的概率是40%。
我们也可以承担风险。如果买入，大多数情况下，你最初的止损通常应该在信号k线以下。那么，从k线上方的一个基点，也就是你的进场点开始，到k线下方的一个基点，也就是你的止损位，就是你的初始风险。一旦市场朝着预期的方向发展，你就可以调整自己的止损位置，然后确定自己的实际风险。当交易按照预期的方向发展，你就可以计算出你最终实际应该承担的反转趋势距离。这个距离就是你的实际风险。
那么一个比较好的交易的最小回报是多少呢？如果确定了风险和概率，就可以计算出最小目标收益。因为这三个变量，要满足交易公式，在新的、更小的实际风险确定后，仍然需要保证目标收益大于等于这个值。
如果实际风险很小，那么就不要根据实际风险来调整你的目标收益，因为收益相对于交易佣金来说太小了。此时，可以使用其他方法来设置目标位置。一种方法是根据初始风险设定部分目标收益。如果成功概率高，趋势性强，那么可以把目标定得高一些，比如距离是初始风险的两倍。第二种方法是你可以根据支撑或者阻力来设置出场位置。如果做空，趋势很强，下方远处的支撑位是初始风险的三四倍，是比较合适的出场位。这时候你的依据不是初始风险，也不是实际风险，而是价格行为。
有时候趋势非常强劲。比如在强势上升趋势中，有走高的格局，但也有一些问题。比如之前单根k线末端有一个标志，或者信号k线是一个小十字线。你开始怀疑市场是否进入了窄幅交易区间。在上升趋势中，可能出现弱高买的格局，而在下降趋势中，可能出现弱低卖的格局。这种情况下，可以根据实际风险来设定盈利目标。如果交易模式不是特别清晰，就把目标收益设定为实际风险的两倍。这个时候你对交易格局不是很清楚，担心行情可能会演变成一个交易区间。如果行情没有马上突破，趋势还在继续，你就要尽快盈利。
