摘要
1.期货交易不仅是一门赚钱的技术，也是一门风险控制和保护的艺术。输的艺术很重要。如果你没输，你就有麻烦了。
2.聪明的风险管理让你输得更辉煌。
3.交易成功拿100万，亏损时只拿10万投资。
4.作为交易者，最重要的不是你如何处理好交易和盈利交易。当交易不顺利时，真正的困难是什么？
5.期货交易的策略和技巧是积极的，但是逃命的技巧也很重要。你活不下去，还想比赛，逃跑的技术也是。
6.当你亏损的时候，第一时间离场，保证资金风险安全，这是交易者很重要的一个素质。
7.赚的利润减去亏损，剩下的就是利润。
8.真实交易市场的长久生存，归根结底取决于人的心理、生活态度和精神境界。
9.真正了解交易的真相和产生动作本身是有很大区别的，知道和做是有很大区别的。
10.期货交易不是智者或学者，而是演员，更接近日本武士的培养模式。
主体
很高兴和你交流。我来说说我对交易的理解和体会。我的题目是我对交易几个层面的理解，交易的技术，策略，心理，这三个层面的问题。
成功的交易大概就是由这三个部分组成的，其中系统就是一个交易技术和技巧的问题。
还有第二部分，也是比较重要的，即资金管理，最重要的部分是投资者的交易心态。
大多数人可能看重交易中的技术问题。其实有一本非常著名的关于交易技术的投资书。一方面，这方面真的不是交易技术，交易理论，市场分析工具。我来说三个部分。
01
系统和交易技术
什么是交易技术？其实在市场交易中，普通投资者和较好的交易者有什么区别？
你在可能的每日市场波动中看到了什么，市场接下来会怎么做？
对于大多数投资者来说，市场每天的价格波动可能是随机的，不尊重的，或者至少是赌博的，这就是投资者和优秀交易的区别。
这是色盲检测板。如果你不是色盲，你会看到一副眼镜。
市场上有各种各样的商人。其实交易技术差距很大，所以这个技术还是要看你自己的个人性格和交易风格。
我来说一个中国非常优秀的操盘手。我朋友也做了笔交易。这个优秀的交易者做得很好。2007年，我给他100万，他一直做到2007年5、6月份，这样到去年上半年已经做到3000万。他做得很好，一个老交易员。
他的交易模式是当一个主要趋势市场出现时。当这个大格局突破这个区块时，这个区块就开始盈利了，铜交易区块非常清晰。已经突破了这个阶段。在前期和突破后，这个趋势非常明确，他的动作也很有规律。他是顺势交易者。
他是趋势交易者。无非是钱多钱少的问题。他一定会挣钱的。他对趋势的理解很到位。等他到了这个位置，后面的位置已经到了这个阶段，价格这么低的位置还放空。做到这个位置很难。中间也有不少短线。
前一天买，第二天直接离场也是合理的。这是一个非常好的风险管理。
我还做了一笔黄金交易，第二天发现他也做了。这是黄金的一个重大突破。我这一天的所作所为非常合理，所以这笔交易是亏损的。
感觉前面说的那个操盘手，交易风格非常单向，一个中长期的跟风交易，风险控制非常严格，只要一有不利的情况，他就会走的非常快。
第三，我感觉他交易思维的一致性很成熟。只要有市场格局，他就一定会做好。
去年金融危机期间，去年11月左右，短短两个月，他赚了9000万。我刚才说的那个操盘手的交易风格很典型，很简单。
我自己也有一些交易。我代理的团队做交易，也是我们自己的交易风险投资。现在更全面了。他单枪匹马，我们团队合作。可能我们比较全面，包括即时交易，日内交易，短线交易。
不过我的基本交易逻辑还是比较清晰的。先有大趋势方向，趋势就是大方向。下面我的走势后面有四个匹配的东西，一个公式就是我自己创造的市场交易的六七个常规买卖点。
第二个系统，系统，我们也有均线的交易系统。如果系统说多个方向，虽然我可能想做空，你可以或者等等。我的交易和系统相对一致。
第三个k线形态搭配，这个搭配会有很多交易机会和交易形态。
第四种感觉，前面有朋友说了，很有道理。成功最简单的方法就是跟风。
从我们团队的交易决策来看，趋势第一。
下面有很多变化的组合、趋势和模式。其实刚才优秀交易者做的交易也可以纳入我的交易系统。既有顺势，也有定式。买卖点就是突破点，这是一个格局。我称之为关键点突破模式。这样的情况很多，日常交易中也有很多。
铜的交易，铜的交易模式交易，其实根据重大突破，这个空单也很不错。去年做铜的时候，一手投入9万，最后被期货交易平仓。
这条均线简直就是一条定线。在这个价格牛市上涨的过程中，大方向是趋势，具体买点是风险相对较低的买点。这种低风险买入的信号质量也不错。
逆势交易，比如美元指数的走势图，这些交易也是真实的。
基本上糖都有这种交易，假突破，基本上突破。看，别追了，追了马上就上当了。根据白糖的统计，白糖的突破可能有80%是假的，你做反突破就很好了。
橡胶突破高位后，并没有停下来。有时它达到了2B的高度。虽然是逆势交易，但如果控制好风险也不错。
根据我们k线的形态和结构组合，原油做空，大黑线前面，在一个长期上涨或下跌的行情中。看到这条红线的时候，我十几年前做咖啡的时候就有这个经验和教训了。没有原油这种东西。从140掉下来的过程中，当然没做那么多，从头到尾都没做。
这是一个k线形态。同时，牛市是毋庸置疑的，但这三条线的组合对短线交易不利。作为逆势交易，只要k线形态匹配，也是有利的，橡胶也是。
我在里面提到的每一个案例都是我自己做的交易。经过长期相当幅度的上涨后，市场出现了相对较高的合法性趋势。在这种情况下，并不一定意味着你应该马上去做。如果市场出现较大的反向运动，不要感到意外。
就像豆油的走势，这是我们一贯的做法。
交易可以结合趋势。这个不好说。我带他出去的，还有清华北大的交易交易员。我带了他好几年了，还是没有什么交易感。根据这个模型，你应该买这个买那个。你感觉还好吗？他不知道，他感觉不好。
很微妙的是，市场价格波动其实隐含着信息，是经验不足和经验丰富，差别还挺大的。还有就是上涨行情，趋势回来了。事实上，市场有一种有机的感觉。如果这个市场是尖的，这个球扔到地上后会立刻反弹，然后出去把球拍在地上走平。
慢慢积累经验没问题，但是这个东西可能比较难。
我们在一天之内也做很多交易。
一个交易者要了解期货交易的第一关，找到交易机会。如果这个机会可能是一个交易的基本功，如果你没有这个能力，你的交易就和赌博差不多，这种训练可能很难。
交易不是唯一决定性的东西。交易技术是一个基本的东西，必须要有。这之后就只能学习和模仿，自己积累经验。
一个好的交易者应该对盘面上的一些重要事件做出高准确率的判断。
02
资本、头寸和风险管理战略
任何东西再完整再好，总会有不准确的地方。如果我的交易判断80%准确，20%不准确。
如果后面的20%没有控制好，后面的80%就没用了，说不定前面的也是白搭。
建楼总是慢，毁楼总是快。
十个围棋小技巧，看完之后，很有感触。都是自我保护和风险控制的意思。
这里的头像有很多谨慎的心理，也是危险情况下的风险控制，不要轻易进去。
感觉很多人给我打电话咨询期货交易的事情，一般都会问我有没有什么关于期货交易的秘密。
基本的交易技术，你自己摸索太累了。自学期货交易的概率很低，有一些成功的秘诀，包括我前面提到的成功交易者，他是保密的。
他的客户连中间的交易过程都看不到，也不让他们看。还有一些交易技巧在里面，有点过了。你没有那么多事情要保密。
我手头的技能都是海淀区名牌大学的。手把手教了8年。有些事可以做，有些事不可以做。最成功的是高中毕业。
我亲戚是个高中毕业的孩子，也很平淡，但是家庭教养很好，举止也很好。他表现很好，做案例，他表现很好。北大清华的孩子都是半个月前学的。
但是这个孩子上手很慢，但是这个孩子却成了我交易的重要助手。他的交易，我现在的结论是，他应该盈利而绝不跑路，按照正常模式去做。
聪明的孩子最大的特点就是想法多变，捉摸不透。
我会教你怎么做。他说你应该做这做那。后来我看情况，他说我猜不出你的真实想法。
但作为一个孩子，他的思路从开头到结尾都很清晰。总的来说，他坚持自己的思考，思路清晰，道路明确。
期货交易不仅是一门赚钱的技术，也是一门风险控制和保护的艺术。输的艺术很重要。如果你没输，你就有麻烦了。
从风险投资的角度，从我自己的交易来看，一个是试探性的。如果市场证明我不错，我会提高出价。如果行情不好，我不会投眼前的小的。
这样我亏的时候会小一点，市场加码是我基本的基金管理策略。整个牛市都在这里作为一种尝试。如果这样好，价格提高，风险可以控制，那么大行情就玩起来了。
这个交易，我前几天交易有点亏，因为风险控制的好。虽然时机比较好，但是我交易成功，仓位非常大。
盈利方法有两种，一种是持仓赢法，什么是持仓赢法？一笔交易成功需要100万，亏钱的时候只有10万投入生产。
另一种以差取胜的方式，我自己的性格更强调以位取胜。刚才我也考虑了以小博大。
两者都不可能做到完美。有时候大仓位赚的钱还是不够，这个区间还是不太理想。总的来说，我强调换位的两种方法才能赢。
第二，聪明的风险管理让你输得更灿烂。
好的交易会立即给你带来利润。作为交易者，最重要的不是你如何处理好有利可图的交易。贸易不畅的时候真正的困难是什么？
所有早期的美国投资大师都提到过这个问题。这种交易天才关注的是风险控制，只要一笔交易把上述风险控制在一定范围内。
在某些情况下，你肯定会在一两周内赚到钱。如果你的风险控制不好，赚多少就要还多少。
期货交易的策略和技巧是积极的，但是逃命的技巧也很重要。活不下去，还想参赛。逃跑的技巧也很重要。
像这种黄金交易，我看了两分钟，跑的比他还惨。他一开始就逃跑了。一旦风险得到控制，你就有了转身的空间。
优秀的操盘手，喜欢这个交易，这是前年，前年，十一之前。当时100万已经变成了290万。当时他买了很多豆油。前年美国市场很强势，11日暴跌，让他损失很大。
不过，我还是直接垫底。我买铜，亏了150万。我亏损的时候第一时间离场，保证资金风险安全。这是交易员很重要的一个素质，也是自信。
吃饱了就算亏了，因为交易的风险，一个是合理风险。我判断是涨了，其实没有。另外，社交交易最大的风险是意外风险。中国的期货市场只是一个全球交易期。
应急处理能力，这个时候舍不得，同时还抱着亏损，必须在期货交易所长期工作。
本来是豆油拍卖空。这不太对。它必须运行。跑了之后亏大了，因为仓位比较大。
橡胶做了一个空头。第二天看整体股票，并没有出现我预想的更差的情况。一开始感觉不是很好，这次交易跌了1000点。
这个交易应该亏了不少钱，因为这种交易是可以赌通的。如果你判断正确，而且损失小，谁做交易谁就赚钱。
这是我读了三个月的空。每次交易方向都是错的，但是风险控制的很好，损失也不大。
我们的风险控制和管理相对较好。这张图虽然有些亏，但总体来说还是不错的。好一点的账户可能是百分之几百，几千万的账户会拿到百分之五十。出了问题，大问题不行，可以犯错，可以蒙受损失，但要控制好风险。
还是要看情况，橡胶整体控制比较合理，看空的时候看不到自己死。
这个规律其实已经被一些优秀的国外交易者反复提及，你做多少笔交易，资金损失的总额就会是多少。
我想交易一天，做一笔好的成功的交易，亏损五天没有问题。交易的利润是多少？
赢的利润减去输的交易剩下利润。
这张照片很感人。他们进攻的时候想到的是防守和风险控制。除了进攻，他们还有风险控制。
03
投机者的心理、生活态度和精神境界
说到底，真正的交易市场能否长久生存，取决于人的心理、生活态度和精神境界。
在知识和真理面前，经过人的心理、市场演变、心理波动，一切好的体验原则都被违背了。你把它们扔掉之后，就什么都做不了了，所以这跟做人有关系。
心理重要性，从技术层面来说，很多好的交易以我们投资者的心理是不容易接受的，容易接受的往往是非常失败的交易。
我们举个例子。从我们的交易模型来看，如果价格跌到均线附近，应该是买入。当真正的市场价格下跌时，黑线的心理压力很大，你难免会怀疑这其实是一个绝佳的买入点，所以好的交易未必完全符合心理。
我们的交易模式是双2B模式。
第一种趋势意味着低买高卖的想法是错误的。我在杭贸大赛上看到一个优秀的操盘手，最高盈利1160万。
首先有几百笔交易。我不知道为什么。这一天，他们交易结束的一天，最后一天，到目前为止，我在优秀交易者的账户里发现了大量的rebar 空头。
大赛交易规则设计不合理，按照结算价制定。这一天的收盘价必须在以下，这是不公平的。
另外，心理反馈和业绩反馈可以保证期货交易中无论输赢都能保持平衡的心态。这个过程说起来容易做起来难。
前面两个方面都提到了，如果不能严格持续的遵守，你说交易成功也是很难的。
交易之道，知其无用，知其为先，不知其不为继。以后你认同吗？
愿意做，敢做，感情上，心理上，你同意了，勉强同意了，就走不下去了，在不断的涨跌过程中。
真正了解交易的真相和产生动作本身是有很大区别的，知道和做也有很大区别。
有很多知识技能方面的训练，比如那些像我这样优秀的学生。
但是，期货交易不是智者或学者，而是演员。日本武士的培养模式比大学生更接近，可能和我们有很大不同。
说到投资者的人生心理态度，我自己总结过。我做交易已经十六七年了。我应该是吃了无数苦，交了很多学费。
现在从基金管理和技术的角度来看，如果我还是不懂，那就很少是完全不懂了。
总结了我的期货投资操作，像Riflemo这样的交易者，他什么都不懂，但是为什么会失败呢？
我觉得我永远是绝对的人类。本质上，人类可能有理性的一面，也有兽性和非理性的一面。
当非理性上升的时候，你很难严格遵循这一点，最后你会失败，完全违背了你自己从经验和实践中得到的教训，违背了你自己的经验。
如果市场不太可能打败我，无论从交易的经验，包括风险管理，应该说是很难出现这种情况的。如果有一天我开始鬼混，觉得自己打遍天下无敌手，悲剧就出现了。
要有好的风险控制，这是一个长期的磨炼过程。
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