[市场数据]
1.9月14日，沪深两市成交额达8979亿元；
2.上证综指午盘收涨0.05%，深证成指涨0.63%，创业板指涨2.13%；
3.两市共有1938只股票上涨，2390只股票下跌，76只股票涨停，除ST和未解禁新股外，61只股票涨停，除ST外，4只股票涨停；
4.北向资金早盘买入5.99亿元，其中沪股通卖出8.48亿元，深股通买入14.47亿元。
[市场评论]
在投标阶段，有色金属，煤炭等。被期货大幅减持，拖累市场整体情绪，锂电池和光伏出现一波恐慌性杀跌。随后，当代安培科技股份有限公司的大涨带动了锂电池中游产业链个股的走强，天空股份、普泰来、中国宝安等20余只个股。涨停，盐湖利科达制造等封板；消息刺激开盘时鸿蒙系统概念股大涨，板块指数位居两市第一。钢铁、有色、NFT等板块在两市跌幅居前。
【市场热点】
1.鸿蒙系统的概念
今天早盘，鸿蒙系统概念股继续上涨，并在开盘时走强。截至午盘收盘，久联科技、何润软件涨停20CM，克兰软件、澄迈科技涨幅超过10%。
新闻方面，9月13日，于华伟城东宣布HarmonyOS2升级用户突破1亿，成为全球最快的移动操作系统。
中信建投表示，目前鸿蒙系统系统的渗透主要在华为自己的手机、pad、手表等智能硬件。随着格力、海尔、老板等智能家电产品搭载鸿蒙系统系统产品的发布和销售，预计鸿蒙系统系统渗透率将在第四季度进一步爆发。
此外，中信建投表示，开源系统OpenHarmony预计将于9月发布2.0LTS版本。该版本的发布将为手机、平板和全IOT设备端系统的后续开发提供底层操作系统。2.0LTS版本将成为中国移动和AIOT设备首选的智能开源操作系统。
2.有色、煤炭集体回调
近期表现强劲的有色、钢铁、煤炭等板块今日盘中大跌。截至中午收盘，钢铁、有色位于两市跌幅前列。热门个股邱毅资源、山西焦煤、八一钢铁等板块跌幅超过5%。
商品市场方面，近期，黑色系产品明显降温。周一，焦炭和焦煤分别收跌7.34%和6.34%，领跌大宗商品市场。铁矿石期货主力合约一度跌破700元/吨整数关口，收盘下跌3.49%。国内商品期货晚间继续下跌，主力合约跌幅超过6%。截至早盘收盘，焦炭主力合约收跌4.62%，焦煤主力合约收跌4.5%。
分析人士认为，近期有色、钢铁、煤炭、化工的集体起舞，背后有流动性的力量，也有碳中和、碳见顶限产的力量。事实上，除了新能源，市场需求可能并没有想象中那么乐观。有消息指出，对物价上涨的调控可能很快就会到来。
国证券指出，从资源股后续解读来看，PPI整体处于高峰阶段，原材料景气度临近。三四季度之交是关键时间点；后续要关注资源股估值与业绩的匹配度。部分强周期性板块估值创近五年新高，性价比优势逐渐降低；考虑到行业景气度，化工、有色等子行业，尤其是下游新能源链，仍具有长期配置价值。
[机构战略]
山西证券:市场方面，上证指数强于深证，震荡行情延续。福建的反复爆发将延缓消费的复苏，消费主题短期内将继续探底。短期来看，上证综指站上3700点后，成交中枢上升，市场热情上升可能继续支撑周期上游板块保持强势。但相关板块估值已经处于中高位置，未来市场可能出现风格切换。所以延续之前的整体策略建议，对于高位标的可以逢高减仓，逢低配置盈利回升的优质标的。中期来看，目前a股整体估值仍处于低位，科技行业继续保持较高增速。消费题材虽然受到疫情影响，但未来会复苏空。a股整体基本面支撑较强，指数长期波动继续向上。
中原证券:9月以来，在诸多利好因素的提振下，两市周期性行业、工程建设、大金融、核心资产依次走强，带动股指稳步上涨。目前已经接近年内高点3731点。两市成交量已连续39个交易日维持在1万亿元以上，场外资金有序入场迹象较为明显。预计上证综指将挑战后市新高。建议密切关注政策和资金的变化。建议投资者短期内密切关注汽车、金融、消费以及部分周期性行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
东北证券:关注短期风格扩散下的高低切换，政策导向的大众消费、UHV建设、专业化创新、国家改革是短期方向。行业配置侧重于三个角度:一是以中小市值、业绩改善的成长股为主，中小盘成长股是贯穿全年的主线。二、短期风格扩散下的高低切换主要是政策导向方向，有四个方面:一是消费和“双降”的经济需求对大众消费板块有催化作用；二是专项债券发行加速，新基建相关的UHV建设、工业互联网等老基建相关的建材有望受益；第三，制造强国的政策导向对“专业化创新”制造细分领域的中小市场领导者有催化作用；预计下半年四国改革将加速，低估值的国企可能受益。第三，估值热潮匹配角度。短期风格扩散下，关注新能源中的上游小金属和风电，军工中的航空和电子元器件，周期中的石化和建材等高性价比方向。
来源:通顺-交易眼
