根据2022年下半年全球宏观经济政策环境和主要资产的演变趋势，我们精心挑选了五大投资主题。
主题一:绿色投资将成为主要趋势。关注可再生能源、低碳建筑、绿色交通相关权益、债券、私募股权等资产。
话题二:看好中国数字经济的投资机会。目前政策在不断加码。下半年看好通信技术、计算机基础技术产业、云计算、大数据、人工智能、物联网等权益、债券、私募的投资机会。
主题三:中国“稳增长”和“宽信贷”带动基建和房地产利润反弹。中国“经济稳增长”是2022年的重中之重。尤其是在疫情影响之后，这项任务的重要性和紧迫性陡然上升。“稳增长”的主要着力点在于基建投资和房地产，金融政策也会双向倾斜。从目前情况看，基建投资增速明显上升，预计2022年接近10%。后续债券、基建类REITs以及可能发行的抗疫专项国债仍会把资金集中在基建上。
主题4:实现群体免疫有助于旅行和旅游的恢复。下半年将实现群体免疫，全球经济活动有望正常运行，高接触服务业全面开放。对内，经济活动全面开放，线下接触点解封，高接触服务业全面恢复；对外，国际旅游，跨境服务等。都加速了他们的复苏，从而实现了服务需求红利的内外释放。从投资的角度，可以关注股权、债券等涉及旅行、旅游、航空空和高接触服务行业的成长机会。
议题五:在不确定性增加的背景下，另类投资有效补充了传统投资。另类投资具有分散风险、减少投资组合波动和提高风险溢价的特点。在全球通胀高企、资本市场波动加剧的环境下，股权、房地产、对冲等另类资产具有较高的配置价值。2008年金融危机后，另类投资在全球范围内兴起，具有降低投资组合波动、分散投资、稳定收益、高风险高回报等特点。受经济结构变化、技术变革、地缘政治、气候风险等不确定性因素影响，市场波动中心逐渐上移，另类投资可能更受青睐。2022年，世界将受到滞胀的威胁，另类投资可以降低投资组合的波动性，有效对冲通胀风险。
细分资产分析
国内私募:信心堪比黄金，重视资本寒冬下的长期股权投资机会。随着疫情的整体控制和一系列宏观经济刺激政策的出台，预计国内私募募资势头将逐步逆转，科技投资仍将引领主要创投趋势，消费投资在被挤出估值泡沫后将重新获得更多资本关注。随着国内私募优质资产二手份额的加速崛起，相关市场有望在未来1-2年内进入快速发展通道，各方交易情绪和热情将显著提升。
海外私募股权:拥抱科技创新，共享新机遇。投资医疗、深科技、自动化技术等领域的创新型企业。，对高估值的后期投资要谨慎。关注杠杆较低的中型市场，如医疗健康、科技、消费品、工业等。继续关注坏账的特殊情况和机会，选择性投资私募债。
市场:关注金坑后的中国权益类资产。展望2022年下半年，关注权益类资产。珍惜权益类资产调整后的介入机会。商品和CTA更多扮演危机阿尔法的角色，而量化策略和债券在投资组合中扮演稳定器的角色。
全球房地产:滞胀威胁加剧，关注房地产的结构性机会。经济滞胀的威胁逐渐加剧，房地产投资保护下行风险和对冲通胀的潜力在经济滞胀环境中相辅相成。关注房地产类，亚太地区，技术发展和人口结构变化驱动的房地产债务，继续持有投资以度过市场周期。
稳健内资:分散多策略，坚定底仓，稳健深远的资产配置。2022年各类资产出现不同程度的波动；但是，投资者面临的是无风险收益率的现状。稳健投资是资产配置中的压舱石和稳定器。分散化和多策略是平滑投资组合波动、提高收益稳定性的有效方法。净值化趋势下，只有资产配置才能行稳致远。
信任:稳定家庭在K型时代的“经济市场”。鼓励第三支柱，引入个人养老金，认购年金保险，专属加薪。扩大投资范围，保险资金运用将有利。增加终身保额，稳健增值无忧。汇率波动加大，美联储加息缩表。合理配置美元，增加仓位进行风险对冲。保险和信托的结合可以稳定家庭经济。
慈善:1%慈善有助于共同富裕。宜信财富发起1%行动倡议，鼓励高净值人群将公益资源投入乡村振兴战略，放大慈善价值；宜信财富针对高净值人群推出三大行动倡议:加入乡村振兴公益联盟，共建未来乡村；成为苔原校园联合创始人，用爱培养下一代；积极参与ESG投资，追求义利并重的回报。
