资料来源:金融部门
作者:开源证券
与政策行业共振，能源IT迎来布局机会-行业回顾报告-20220605
1.政策催化了行业的持续繁荣，当时IT布局的精力。
近期，国家发改委、国家能源局等部门密集出台促进新能源发展的规划。我们认为，能源数字化是促进新能源储存和消费的重要抓手，新能源发展政策的持续实施有望催生能源IT行业的高度繁荣，打开领先行业增长的天花板。我们建议高度重视政策催化下的能源IT板块布局机会，重点关注朗信科技、东方电子、云勇科技等。其他受益者包括远光软件、国能日新、王楠科技、泽宇智能等
2.事件:发改委等部门密集出台新能源发展规划。
2022年5月30日，国务院办公厅转发了《国家发展改革委、国家能源局关于推进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》。规划提出了“到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”的政策目标，“加快构建适应新能源比重不断提高的新型电力体系”等7个方面21项措施。
6月1日，国家发改委等九部门联合发布《可再生能源发展“十四五”规划》。规划提出，促进可再生能源储存和消纳，“加强多元化智能电网基础设施支撑，增强新型电力系统对高比例可再生能源的适应能力”。
3.新电力体系建设有望加快，能源IT大有可为。
《规划》和《方案》均提出，加快构建适应新能源比重不断提高的新型电力体系。国家发展改革委、国家能源局有关负责同志解读，近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，基本进入平价无补贴发展阶段。但是，电力系统对大规模、高比例新能源并网消纳的适应能力不足等制约因素仍然存在。我们认为，在新能源深度发展的背景下，能源IT大有可为，能源数字化有望成为未来新型电力系统建设的重要抓手，有效解决电网客户对新能源互联和消纳的痛点需求。新能源顶层规划的频繁实施，有望加速新电力体系建设，催化能源IT产业的持续繁荣。
4.绿色电力溢价机制有望加速形成，为信息化建设提供资金保障。
《方案》提出“推动新能源参与电力市场交易”“试点开展绿色电力交易，推动绿色电力优先交易组织、电网调度和价格形成机制”。在政策的催化下，绿色电力交易试点继续开展，全国绿色电力交易市场加速走向成熟。北极星电网数据显示，2021年9月，全国首批绿色电力交易价格比当地电力中长期交易价格高出3-5分钱/千瓦时；2022年，江苏省绿色电力溢价进一步提高到7.4分钱/千瓦时，广东省绿色电力溢价达到5.5分钱/千瓦时。我们认为，绿色电价机制的加速形成有望倒逼电力企业借助信息化手段降本增效。同时，绿色电价机制改革有望合理补偿电力企业成本，从而为电力信息化建设提供资金支持，能源IT厂商有望从中受益。高度重视政策催化的能源IT投资机会，推荐朗信科技、东方电子、云勇科技等。其他受益者包括远光软件、国能日新、王楠科技、泽宇智能等
风险提示:政策推进不及预期；电网投资少于预期；行业内的竞争加剧了。
