近日，大牛股片仔癀第二大股东王福记因连续12年长期持有片仔癀，获得超百亿元投资收益。他成为a股分散的最强牛人之一的消息被投资者津津乐道。事实上，a股从来就不缺少牛散的传奇故事。牛三往往有着丰富的投资经验和独特的投资逻辑，如热衷于科技、医药、新股的，擅长在ST公司获利的吴，业绩稳定的行业龙头葛卫东等。这些牛三的持股动态始终是市场关注的焦点。综合来看，2021年一季度，赵建平新进5家公司的前十大流通股东名单，其中3家为科技创新板公司。吴还在淘ST股，投资逻辑已经从获得重组收益变成了摘帽。从期货大佬转型为a股牛市的葛卫东，减仓力度加大，但对网络安全板块情有独钟。今年一季度只新增了安恒信息。
据赵建平科技创新板Wind数据显示，2021年一季报披露，赵建平出现在13只股票的前十大流通股东中，其中中国陶瓷电子、广生堂、纵横股份、新源-U、爱丽丝-U为一季度新进股票。整体来看，行业偏好科技、医药、工业制造等领域。
具体来看，一季度其13只股票分别为酒鬼酒、郭可伟、中国陶瓷电子、广生堂、健之佳、中经食品，以及其参股的科技创新板公司新源U、艾博医疗、神州细胞U、爱丽丝U、沈工股份、纵横股份和天之星U，这意味着赵建平已经开始了科技创新板公司权重股的步伐。此外，13家公司中有6家是生物医药行业，可见其对医药板块情有独钟。其持有的13家公司中，9家公司2020年上市，1家公司2021年上市，可谓其对新股的偏爱。从一季度末持有的公司市值来看，赵建平持有的两家公司股份市值均在1亿元以上，其中酒鬼酒200万股，对应市值3.04亿元，郭可伟365万股，对应市值1.53亿元。值得注意的是，去年以来，酒鬼酒股价的飙升让赵建平浮盈颇丰。2019年上半年，赵建平作为新股东进入酒鬼酒前十大流通股东名单，持股220万股，占公司总股本的0.68%。此后，赵建平一路加仓，至2019年底持股增至550万股。然而，在2020年第一季度，赵建平减持了250万股。2020年二季度酒鬼酒股价爆发。此后，酒鬼酒股价涨幅超过750%。截至2020年底，赵建平持仓市值已飙升至4.7亿元。但今年一季度，赵建平减持100万股，最新持股市值3.04亿元。值得一提的是，目前郭可伟是赵建平持有时间最长的股票之一。国威于2017年7月上市。上市后的第一份季报显示，赵建平买入240万股，被列入公司前十大流通股东名单。此后，赵建平两次增持，一次减持。2019年6月，郭可伟10增持5.94股后，持股量由2019年一季度的290万股增至446万股。自2020年以来，赵建平已经进行了几次小幅减排。截至今年第一季度，它最近持有365万股郭可伟，对应的市值为1.53亿元。自上市以来，郭可伟的股价已经上涨了12倍以上。国威专注于芯片设计和解决方案的开发、销售和服务。目前，公司已成为国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。2021年一季度，公司实现营业收入4.12亿元，同比增长732.14%，主要原因是固态存储器系列芯片及产品业务板块收入大幅增长；净利润117.71万元，扭亏为盈，扣非净利润-92.32万元，较去年同期减少4140.71万元。另一方面，赵建平新金公司也值得关注。今年一季度，赵建平新进5股，分别是中陶电子、广生堂、神州Cell -U、深新源-U、纵横。其中，赵建平持股70万股，位列中瓷电子前十大流通股东第二。中瓷电子2021年刚刚上市。它是一家专业从事RD、电子陶瓷产品生产和销售的高新技术企业。公司已成为国内外大量电子行业龙头企业的供应商。公司与国内通信厂商华为、中兴建立了合作关系，合作范围不断扩大。除了中国瓷都电子，一季度在赵建平新投资了70万股Core Original -U，同样属于信息技术行业。元芯股份是一家依托自主半导体ip，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。客户主要包括英特尔、博世、三星、脸书、谷歌、华为、中兴等。从经营业绩来看，鑫源股份尚未实现盈利。2021年一季度，公司实现营业收入3.32亿元，同比增长9.22%，净利润亏损0.68亿元。此外，赵建平还新进了两家生物医药公司，持有Ellis-U12 20万股，在公司前十大流通股东中排名第四；持有广生堂90万股，位列公司前十大流通股东第10位；新金还持有工业无人机制造公司纵横股份70万股，在公司前十大流通股东中排名第二。赵建平最新的持仓量和持仓量增加反映了其投资思路。综合来看，赵建平还是偏爱生物制药和科技行业，对科技创新板公司也明显开始重仓布局。
葛卫东热爱网络安全。葛卫东被市场奉为期货大佬，已经转入a股牛市。2021年一季度披露，前十大流通股东中有8只股票，分别是盛鑫锂电、用友、赵一创新、科大讯飞、安恒信息、齐安信U、姬友股份、航发控。8家公司主营业务涉及锂电池新能源材料、软件、半导体芯片、智能语音、网络安全、封装材料和aero 空发动机等。持有的股票多为业绩良好的行业龙头白马。
此外，葛卫东的妹妹葛桂兰出现在中国长城和齐安信u最新的十大流通股东中，中国长城的主营业务也是网络安全。从股东排名来看，齐安信U在葛卫东和葛桂兰的前十大流通股东中排名靠前，其中葛桂兰以531万股位列公司第一大流通股东，葛卫东以336万股位列公司第四大流通股东。奇安信U是国内网络安全领域的领军企业之一。去年7月登陆科创板，被市场视为“a股网络安全一哥”。公司客户覆盖大部分中央部门、中央直属企业和银行。2020年，公司实现营业总收入41.61亿元，比上年同期增长31.93%。然而，由于RD的高额投资，该公司的净利润仍然亏损了3.34亿元。葛卫东、葛桂兰出现在2020年齐安信上市后的第一份一季报的公司前十大流通股东名单中。当时葛桂兰持有531万股，至今未变；当时葛卫东持有276万股。此后逐渐加仓至340万股。不过，今年一季度，葛卫东小幅减持了5万股。从股价走势来看，葛卫东2020年第三季度新公司盛鑫锂能的股价较为凌厉。今年以来，该公司股价涨幅超过90%。由于搭上了锂电池新能源概念的“便车”，盛鑫锂电从7月7日开始的5个交易日中，已经收获了3个涨停，可见其受到二级市场资金的追捧。截至一季度末，葛卫东持股1899万股。按照最新收盘价45元计算，在不增持和不减持的情况下，葛卫东的股票市值超过8.7亿元。此外，科大讯飞的股价今年上涨了50%以上。今年一季度末，葛卫东持有4987万股，是科大讯飞第六大股东，也是除刘庆峰之外的第一大个人股东。回头看，2018年3月，科大讯飞2017年年报公布了10转增5 1元的分配预案。葛卫东首次出现在公司第五大股东之列，2019年三季度增仓1476万股。之后在2020年两次加仓，共计97万股。但今年一季度，葛卫东小幅减仓99万股。截至今年一季度，股票市值为24亿元。除了科大讯飞，用友和赵一创新也是葛卫东的重仓品种。目前，他们以1.16亿股位列用友第四大股东，对应期末市值41亿元；以2108万股位列赵一创新第五大股东，对应期末市值36亿元。综合来看，今年一季度葛卫东没有新进股票，加仓仅涉及信息安全技术服务商安恒信息；航控和盛鑫锂能控股没有变化；其余5只股票均为减仓，最大的用友公司减持了105万股，但用友公司的股票总市值仍然是最大的。从行业来看，葛卫东所持股份大多集中在软件服务和网络安全领域。从其布局特点来看，这类股票多为业绩稳定增长的行业龙头，这也是葛卫东多年投资a股的逻辑之一。
吴仍在ST股淘金。有些牛人偏爱业绩稳定的白马蓝筹，有些则热衷于在ST公司获利。被市场称为“ST专家”的吴就是后一种类型的典型代表。
Wind数据显示，截至今年一季度末，吴明昊持有st上海分公司1049万股，占公司总股本的3.19%；持有海马汽车1438万股，占公司总股本的0.87%；持有秦川机床634万股，占公司总股本的0.92%。按照一季报末的股票市值计算，吴进入前十大股东的a股公司总市值约为1.3亿元。事实上，海马汽车和秦川机床是吴明昊在2020年下半年精准打造的两只ST股。在摘帽预期下，两家公司股价在今年2月启动，涨幅可观，也让吴收获了不少账面浮盈。具体来看，2020年年报披露后，已有多家ST公司申请取消风险提示。a股再次迎来摘星脱帽潮，二级市场股价也受到资金追捧。去年第四季度，st海马股价徘徊在2.5元-3.5元之间，但从今年2月份开始，ST海马股价开始一路上涨，6月份达到最高的7.48元/股。秦川机床今年也走出了一波震荡上行的行情。4月26日晚间，ST海马发布公告称，拟向深交所申请取消公司“其他风险警示”特别处理。ST海马表示，经过一系列战略调整，虽然公司业绩仍处于低谷，但技术、产品、营销等多个领域的创新转型成效显著，资产质量不断优化，持续经营能力显著增强。秦川机床也于4月2日发布公告，申请撤销风险警示。到今年第一季度末，吴在三家公司的股份已经发生了变化。另一只股票ST沪科由于限售股性质，已经连续几个季度保持不变。事实上，吴早年投资大量ST股，被市场视为“ST专业户”。比如，2009年，吴明昊还手握ST钟芳、*ST祝新、ST张裕、ST厦华、ST东海A、*ST北生、*ST夏新等7家明星帽子的ST公司。相比之下，当时投资st公司的逻辑是为了获得重组后的超额收益。近年来，在壳值大幅下降的背景下，ST公司的借壳重组越来越少，摘帽行情成为其布局ST公司的新逻辑，这或许是吴收缩战线的原因之一。这些，用户都在看。
