本文转自:证券时报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●现金管理到期赎回金额:1.26亿元人民币。
●现金管理到期收入:575，100.00元。
●此现金管理类型:七天通知存款。
●本次现金管理金额:1亿元。
●履行的审议程序:公司于2022年7月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募集资金项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。对于购买结构性银行存款等安全性高、流动性好的保本存款产品，授权有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和决议有效期内，可循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构就此事项发表了同意的核查意见。
一、利用部分闲置募集资金到期兑付的现金管理
兴业银行股份有限公司龙岩分行赎回
2022年5月12日，公司将闲置募集资金2，200万元用于现金管理。详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站披露的公告。2022年7月28日，公司收回现金管理募集资金本金2，200万元，收益9.88万元。到期赎回如下:
1.选矿厂制浆分选、磁选、压滤脱水及扩能技改项目部分闲置募集资金的现金管理及赎回。
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2.董公峡高岭土矿区18-26线西段露天矿扩建工程部分闲置募集资金的现金管理和赎回。
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中国建设银行股份有限公司龙岩分行赎回
2022年5月12日，公司将闲置募集资金1，400万元用于现金管理。详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站披露的公告。2022年7月28日，公司收回现金管理募集资金本金1，400万元，收益5.54万元。到期赎回如下:
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赎回中国农业银行龙岩分行
2022年4月28日，公司将闲置募集资金9000万元用于现金管理。详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的公告。2022年7月28日，公司收回募集资金进行现金管理，本金9000万元，收益42.09万元。到期赎回如下:
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上述收回的本金和收益已计入募集资金账户。
二。现金管理概述
现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理使用暂时闲置的募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，为公司和股东增加资本收益，获取投资回报。
现金管理金额:1亿元人民币。
资金来源
1.资金来源:综合利用产品及配方泥浆加工项目部分闲置募集资金8600万元；北采场12-22线东露天采矿项目部分闲置募集资金1400万元。使用该部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。
2.募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股3200万股，发行价格为12.86元/股，募集资金总额为41152万元。扣除各项发行费用2963.53万元后，实际募集资金净额为38188.47万元。荣成会计师事务所对公司本次公开发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》(荣成验字[2021]第361Z0040号)。募集资金到账后，公司按规定对募集资金采取专户存储管理。2021年7月，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金15，203.1万元。详见2021年7月3日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入的募集项目并支付发行费用的公告》。
2022年4月28日，公司完成了部分募集资金的调整变更，并与银行签订了三方监管补充协议。详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
现金管理的基本情况
1.本综合利用产品及配方泥浆加工项目部分闲置募集资金的现金管理。
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2.北采场12-22线东露天采矿项目部分闲置募集资金的现金管理。
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公司本次选择进行现金管理的七天通知存款产品为安全性高、流动性好的存款产品，可在存款期限内提前支取或多次支取。如需取款，应提前七天通知银行，约定取款日期和金额。不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次委托现金管理的受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行。中国农业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，其相关信息和财务指标均按要求在相应证券交易所的官方网站上披露。本次现金管理的受托人与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
现金管理期限:不超过196天。
三。绩效决策程序
2022年7月28日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保募集项目正常生产经营活动所需资金安全的前提下，使用不超过1.3亿元的闲置募集资金进行银行结构性存款等现金管理，安全性高，流动性好。
四。现金管理的风险分析及风险控制措施
1.公司使用部分闲置募集资金购买保本型存款产品。公司管理层需要提前评估投资风险，严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位发行的保本型存款产品。公司拟购买的现金管理产品的受托人为商业银行等金融机构，将视受托人的信用状况严格控制风险。公司与受托人之间不存在任何关系。
2.公司管理层将跟踪使用闲置募集资金购买的保本型存款产品的投资、进度及净值变化情况。如评估中发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全风险。
3.公司将使用闲置募集资金购买保本型存款产品，并及时选择合适的保本型存款产品种类和期限，确保募集资金用途不会变相改变，影响募集资金投资项目的建设和投资进度。公司监事会、独立董事和董事会审计委员会有权进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4.公司审计部负责对公司购买的保本存款产品进行全面检查，根据审慎性原则合理预测各项投资可能存在的风险和收益，并将检查结果每季度向董事会审计委员会报告。
5.公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
6.虽然银行的保本存款产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济影响较大。公司会根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除投资受市场波动影响。
动词 （verb的缩写）对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务指标
单位:万元
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不存在公司购买大额理财产品，负债较大的情况。
(二)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划是在符合国家法律法规、保证公司募集投资项目所需资金、确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需求和募集资金投资项目的正常运作，也不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的募集资金进行及时的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司的现金资产收益，为公司股东寻求更多的投资回报。
六。截至本公告日，公司在最近十二个月内已将募集资金用于现金管理。
单位:万元
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【注】:2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司自2021年7月30日起12个月内使用不超过1.88亿元的闲置募集资金进行现金管理，已到期。
特此公告。
龙岩高岭土有限公司董事会
2022年7月30日
