股市涨跌，资金进出。每个进入股市的人都有着同样的发财梦，希望有一天能通过股市实现富裕的生活，不再为衣食住行发愁，不再为朝九晚五的工作而疲惫。说白了就是实现财务自由！
芒格曾经说过，“当我的人生到了一定阶段，我一定会成为一个有钱人，不为别的，只为自由！”这也是股市的终极追求。但是，历史一次又一次地证明，股市只是少数人赚钱的游戏。七亏一平二赚是股市不变的规律。大多数人都成了输家，只有少数人通过股市获得了财富。
如果一个小本投资者想在股票市场上做大，必须彻底理解和掌握以下原则。
第一原则:要立足企业，看透企业。
立足企业，看透企业，是为了保证你对投资标的有深入的了解。最起码你要了解企业所属行业的发展趋势和形势，行业的竞争态势和变化；你要了解企业在行业中的地位，是否具有竞争优势和发展前景；你要知道一个企业的主营业务是什么，有多少业务，每个业务的增长速度有多快。哪个业务潜力最大，那个业务未来发展可能不太理想；你需要了解企业的资产结构，你有多少钱，资产负债结构如何，企业是重资产还是轻资产，是现收现付模式还是先付现模式，资产质量如何；你要知道企业的成长性如何，未来3-5年能保持多大的增长速度；你也要知道企业的盈利能力如何，毛利率、净利率、股东回报率等指标表现如何；你也要知道企业的现金流表现如何，资本支出是大是小，企业能否在没有其他融资方式的情况下，通过自身积累扩张；你也可以大致估算一下企业的内在价值，是高估还是低估。
看透企业是投资的起点。虽然挺难的，但也不算太难。就看你愿不愿意努力了。所有优秀的企业都有优秀的基因。只要我们学习，总能识别出优秀企业的基因！
一本书有一条勤奋之路，股海是一条船。没有付出，就没有收获。短期的付出和回报不成正比，但是长期的付出肯定是正的！
第二个原则:反转，善用市场情绪。
投资本质上是一种逆向活动，即低买高卖。市场每天都在波动。很多时候，市场价格并不值得关注。只有在钟摆的两极，才是我们需要密切关注研究的时刻。这两极是贪婪和恐惧的两极，也是牛市和熊市的两极。我们在极点的时候注意力更集中，剩下的时间尽可能的学习和工作。一定要抓住大周期的极端机会，这是你财富增值的理想机会。
同时，反向投资对于短线和波段投资也是极其重要的。最核心的是跌的时候你要敢买，但是涨起来了，流行起来了，你要逐步卖给他！
对于反向投资来说极其重要，因为只有反向，你才会得到难以置信的便宜筹码，因为只有反向，你才敢在无人问津的市场上收集便宜的筹码，别人不买你就买，别人不买你就买，而这恰恰是财富的根本！
第三个原则:敢重仓，且买够。
小基金要想做大，就要在看准企业机会的时候敢于重仓，这样才能保证小基金的快速扩张。不然今天做个短线赚点菜钱，明天泡面赔钱。进出之后，最后除了交手续费，什么都不会做。
就是重仓投资的过程。想要真正的让财富增值，就要在看透的时候敢于重仓投资。不然撇着水，进进出出，一点味道都没有，最后什么都做不了！
第四个原则:要有耐心，耐心会听到财富的声音。
耐心是投资者最重要的素质和心理素质要求。耐心贯穿整个投资过程。买的时候要有耐心等好价钱。买入后要有耐心持股。不要轻易尝试。盈利之后，要有耐心。在成本极低的安全垫的保护下，你要保证自己能够冷静理性的看待企业和市场。
回顾我这么多年的投资历史，不管投多少钱，都很少有失败的。与其说我看透了企业，不如说我耐心地赢得了胜利。因为我很清楚自己的优势。因为我了解自己，赶不上热门股，炒不了概念股，预测不了成长股。唯一的好处就是耐心。我能一直赚钱是因为我总能保持耐心。等待一个好的底价，买入后耐心持股，直到股价出现过度表现才开始收割。
投资不难，难的是清楚自己的优势，并做到始终如一。
如果你把简单做到极致，你就会成为赢家。
所以在我看来:一个成熟的交易者最终必须回归最简单最原始的技术。但是初学者不能追求简单。新手一定要经历一个修炼的过程，这是成长的基础。就像学武术一样，不缺基本功和套路。基本功体验到一定厚度，才有资格期待无招制胜的高妙境界。
市场之所以能够存在并一直活跃在交易中，根本原因就是价格的不可预测性。如果能科学预测价格，根本无法达成交易。由于市场基本上是不可预测的，投机者不得不注意一致的交易规则，这将使投机者在这场概率游戏中站在大数一边。
交易的目的不是预测市场，而是实现差价。差价的来源主要取决于“做错了，亏的少，做对了，赚的多”这个基本原则。同时，一定要注意自控风险。
这是交易员和分析师最大的区别。
当然，也可以通过后天的学习和锻炼来建立自己的盈利模式。然后就是一个群体，可能先天不符合上面说的十六个字，也不一定能建立起大师们说的优势，但是他们有决心，有纪律。他们坚持用机械化交易，海龟交易，程序化交易来实现盈利。当然，这可能不是一个伟大的交易者，但至少他们能在市场上混得风生水起，可能会有小成功。
我的理解是，投资没有秘诀，关键在于执行。当执行力达到很高的时候，投机者就有了自己的优势。
当一个投机者明确了自己的能力范围和初始风格之后，我们就可以开始在后面的文章中讨论交易的细节了。
赢得交易的最终核心——耐心！
股市充满了贪婪、恐惧和急躁。投资股票的人一定要有平和的心态。不要因为某一天股市暴涨或暴跌，就让他们的情绪剧烈波动。不要从一座山仰望到另一座山，要有马的精神，要流浪。
只要股票正常波动，它就必须保持不变。这里指的是两个方面:股市在下跌趋势运行时，要保持空的仓位，千万不要轻举妄动。熊市动，手脚被砍断。当股市处于上升趋势时，我们应该保持满仓的好股票不动，谁卖谁吃亏。除非换波段，否则不能动。在你手中的个股上涨趋势没有改变之前，不要轻易换股。尤其是大规模的市场，热点会轮换。
即使是老股民，也会有卖出的股票是最好的，持有的股票是最差的错觉。不卖就不涨。一旦卖出，马上就涨。好像庄家就是缺你手里的这些股份。其实只要手里的个股基本面很好，迟早会轮到他们上涨。炒股考验的是你的耐心，当然还有你的技术熟练程度。
一路走来，风风雨雨，跌宕起伏，漫长的人生，从小到大，从大到老，从老到终都不容易。
经过时间的洗礼，我渐渐懂得了很多道理，学会了如何甘于和从容，走过人生，看过云，尝过苦，尝过甜，经历过沧桑，做到了合规。
多少次迷茫不知道该何去何从，多少次迷失自我找不到前进的方向。有惊喜、悲伤、遗憾、困惑和痛苦。我历经沧桑，走了很多弯路，收获了很多教训和经验。很多方面都发生了不同的变化和改变。以前，我追求的太多了。只要是好的，我什么都想要，什么都喜欢。我头脑膨胀，贪得无厌。着眼当下，思考过去，展望未来。经历了风风雨雨和坎坷，才会有从容和淡定。历经沧桑和磨难，才会有大气和豁达。
发现龙头股的两个思路！
只要是股票交易，你就不会对“龙头”这个词感到陌生，但仔细想想，你似乎并不那么了解它。
这个熟悉又陌生的词，对于我们的实际交易非常重要。在不同的环境中，“龙头”这个词有不同的含义。正确理解“龙头”二字，可以提高我们对市场和交易的认识。
传统龙头是指某一行业最具代表性的企业。比如说，说到家电，你会想到美的、格力，说到医药，你会想到恒瑞、白芸，说到酿酒，你会想到茅台。这些都是典型的行业龙头。
一般情况下，我们从总市值判断法和主营收入判断法两个维度来定义待判断的行业龙头。
总市值判断法是指行业内总市值最大的公司，可以认为是行业龙头。
这种判断方法适用于业务领域相对集中的公司，如钢铁、家电、房地产、保险等。这些公司专注于某个行业，通过持续经营，增加体量，最终成为行业总市值最高的公司，这就是龙头。
主营收入判断法是指某一行业主营业务收入最高的公司，可视为行业龙头。
很多公司的业务范围非常广，业务支撑着公司的高市值。这个时候用总市值来判断肯定是不合理的。从一个行业来看，在某个行业，谁的主营业务收入最高，谁就是老大。
通过这两个角度找到的领导者，都是处于行业顶端的公司，往往在市场份额、管理能力、管理水平、技术优势等方面占据主导地位。而且从二级市场的长期表现来看，龙头的长期利润回报往往可以排在行业前列。
市场经济的趋势永远是行业集中度越来越高，也就是强者恒强。所以，如果你长期看好某个行业，投资龙头股是最好的选择。
比如白酒行业，2016年初至今，白酒指数涨幅约160%，龙头股贵州茅台涨幅260%，远跑赢行业平均水平。
比如家电板块，2014年初至今，家电指数涨幅约80%，而龙头美的集团同期涨幅超过200%，达到行业平均水平的2.5倍。
例子很多，就不一一列举了。
平时很多人问我，伦哥，我长期看好XX行业买哪些股票。现在我郑重的回答你:领导。
我统计了一份龙头公司名单，从总市值和主营业务收入两个维度计算，找到了两市部分一级行业的龙头公司，可以收集。如果以后想长期投资某个行业，直接做龙头业务就可以了。
上面说的是传统龙头，可以理解为从基本面的角度寻找龙头公司。但在实际操作中，你可能遇到过这种情况:某个板块爆发成热点，涨幅最大的往往是行业小盘股。
原因很简单。资本投机热，追求的是短期投机利润，而不是长期投资回报。所以股价弹性更大的小盘股自然会更强。
对于这个短线热点，需要用另一个维度来定义龙头:上涨趋势最强。
一般情况下，热点爆发初期，资金很难判断哪只股票会是这波行情的领头羊，所以往往会出现整体上涨的趋势。
这时候就需要观察，谁先封板，谁最有可能是这个行情的主导者。
当然，先封板只是开始。如果第二天能封板，整个热点继续发酵，这只股票的龙头地位基本就奠定了。
龙头地位一旦确定，只要热点能够延续，资金就会不断推高股价，出现三四板甚至妖股，都是从龙头地位的初步锁定开始的。
比如7月19日，基建+低价概念逐渐引起资金关注，成都路桥率先封板。之后随着热点的不断发酵，该股也走出了六连板的领涨行情。
基本上，这就是关于水龙头的一切。通过本教程，希望你能对龙头的概念有一个相对清晰的认识，更好的运用到未来的实战中。
下面继续介绍指标“5日线+布林线”的选股方法，掌握如何轻松低买高卖。
为什么1、5线要和布林带一起用？
李宁:是一个非常简单实用的技术分析指标，是判断市场长期运动趋势的重要技术分析工具。以中轨为基准，中轨以上价格为多头趋势，中轨以下为空头部趋势。
5日均线:价格突破5日均线或运行于5日线上方，判断短期行情看涨。低于5日线，反之亦然。
2、5日线和布林线的买卖方法
1.买入信号:股价连续下跌，处于MACD的死叉调整中。这时，股价突然从下轨附近站上5日线，然后MACD形成金叉，所以这是买入的最佳时机。
2.买入时机:在MACD股价没有形成死叉时，股价突破中轨线上方，一举站上5日线。此时，MACD形成了金叉的买入信号，这是一个很好的买入机会。
3.卖出信号:当股价一直在上升线附近运行，到达高位时，k线出现流星。然后，当股价开始跌破上轨线和5日线时，MACD形成死叉卖出信号。然后，你要注意止损操作，卖出获利。
4.交易信号:当股价运行到上轨线附近时，那么k线跌破上轨线，股价开始向下调整，跌破并站稳5日线时就会反弹上涨。所以一定要看好是否有坚挺的5日线。是时候坚定立场介入了。如果跌破，就要止损。
实际操作3、5线+布林带
1.股价开始在上轨附近，后期阳线突破5日线。MACD形成了金叉的买入信号，是介入的时候了。
2.上轨结束，股价跌破5日线支撑。这时，它没有稳定下来。MACD形成死叉卖出信号，这是卖出机会。
3.股价跌到下轨后，突然股价开始突破5日线，开始上涨。这是介入的最佳时机，后市继续上涨。
四、详细讲解5日线+布林带的应用。
当价格突破5日线，布林带突破中轨或运行于中轨上方时，大胆买入或持股；当价格跌破5日线，布林带趋势向下时，减仓或做空。当指标背离顶部时，一定要记得及时止损。
动词 （verb的缩写）实际案例
前期突破中轨和5日线，MACD形成金叉，确认做多。这个可以大胆买。突破上轨后继续上涨。当跌破5日线时，记得及时卖出。
该股走势运行于布林带中轨下方，大阴线向下，MACD形成金叉买入信号。之后股价向上突破中轨，之后没有突破上轨，直接跌破5日线。这时候注意止损。
带头为道治心。
有人说，心态好有利于交易。的确，对于投资者来说，心态很重要。无数的大师、专家，或者还在苦苦追寻交易真谛的交易者，都在讨论心态——这个虚幻却真实的重大干扰点。
什么是好的交易心态？是看破红尘，一无所有吗？克服人性的弱点，保持理性思考？还是内心安静，冷静？
有人说股票在他们眼里就是数字游戏。那么，真的可以有人完全无视自己的心态变化吗？一个做了多年交易的朋友发现，无论他怎么努力，都无法摆脱自己的消极心态。他很沮丧。他这辈子注定要失败吗？其实交易者如果是为了盈利而来，必然会有一些感触。每个人都无法完全消除利益导致的人性弱点。更别说内心宁静，无视一切利益波动——这就是传说中的宏大境界。
那么，如何面对自己不同的心态呢？
一个多年盈利的朋友告诉我，在交易的过程中，他也会被不同的心态困扰，比如兴奋、悲观、失望、紧张、激动等。，但他知道这一切都会发生，而且他已经适应了。我见过他的资本曲线，很美的曲线，但看不出他经历了怎样的心路历程，以至于有这个曲线。这里面一定包含了很多故事，对退路的疑惑，对连败的沮丧，对未知的恐惧。可以肯定的是，他深知交易过程中的各种心态，坦然接受人性的洗礼，最终走向胜利的终点。只有他知道起起落落。
所以，一个成功的交易者并不能免疫自己心态的干扰，但他能更好地控制心态对自己情绪的影响，客观冷静地交易。
只要你在交易，你的思想就永远和你在一起。你需要了解自己的交易系统，它的每个环节会给你带来什么样的心理状态。举个例子，如果你是程序化交易，当你的资金曲线大幅上涨时，你要知道你有很大的可能会面临回撤，而这个回撤会伴随着亏损、挣扎、后悔甚至痛苦，因为你会为了跟随交易系统而损失很多利润。你所能做的就是看着它发生。这需要极大的毅力和自信。你需要做好接受它的准备，并确保当它发生时，你不会被你的人性所控制，并试图挽救它。
主观交易也一样。经过详细的分析，你想出了一个交易策略。但是当市场开始对你不利的时候，你要明白你即将面对的是什么心态——怀疑，焦虑，害怕继续持仓。你应该接受这种反应，把它和你的决定分开。在这种心态存在的情况下，你要按照自己交易前设定好的进场和出场方法，客观看待市场。久而久之，你的适应能力会帮助你习惯这些负面态度，认同它们的存在。以后你的交易自然会变得客观顺畅。
所以，如果你不相信自己的交易系统，不深入了解自己在系统操作过程中的心理状态，就无法做到知行合一，实现稳定盈利。想要成为一个成功的交易者，就需要知道自己在交易过程中会经历怎样的心态变化，并且坦然接受，适应，习惯。总有一天，你心态的波动对你影响不大，你会淡然面对起起落落。最后，交易可能真的变成了数字游戏。
欲教真理，先治心。泰山崩于其前，色不变，麋鹿兴于左而不眨。通过交易来剖析自己的人性缺点，培养自己的道德，这不正是交易的魅力所在吗？
