2020年5月22日在第十三届全国人民代表大会第三次会议上李克强总理的政府工作报告内容中提到：“…今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排6000亿元。重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯，发展用餐、保洁等多样社区服务。加强交通、水利等重大工程建设。”由此可知政府为了扩大投资，除将扩大发行地方政府专项债券外，还将进一步加强“两新一重”建设。所谓“两新一重”建设是指新基建、新信息网路，以及加强交通水利等重大建设，而面对两新一重建设的启动，如何运用好PPP模式与专项债模式，特别是边界条件的设定、财务模型的搭建以及项目合规性审查将是推动两新一重建设中的重中之重。
尤其PPP模式在“两新一重”的政策背景下，今年也出现了很多值得关注的问题，例如财政部PPP中心针对全国PPP综合信息平台进行了全新升级换代改造，系统中针对财务分析的部分，增加了很多新财务指标的要求，例如融资前内部收益率、融资后内部收益率、资产负债率、偿债备付率、社会资本方内部收益率等，这些财务指标的计算和财务模型的搭建可以说是息息相关，也是PPP模式相关实操人员所关心的问题。
此外，在2020年4月30日中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金试点相关工作的通知》，试点基础设施公募REITS的最主要目的在于REITs能有效盘活存量资产，形成良性投资循环，提升直接融资比重，降低企业杠杆率，同时REITs作为中等收益、中等风险的金融工具，具有流动性高、收益稳定、安全性强等特点，有利于丰富资本市场投资品种，拓宽社会资本投资渠道。基础设施公募REITS的试点是基础设施投融资领域的大事，因此我会特别举办《“两新一重”背景下的PPP模式、专项债券与公募REITS实操分析》专题培训班。
一、培训内容
模块一：PPP模式的边界条件如何设定
1、PPP模式付费公式的设计与付费边界条件的设定问题
2、贷款市场报价利率对于项目付费数额的影响
3、PPP模式的付费控制与竞价参数选定的问题
4、PPP模式付费公式设计的案例实操解说
模块二：PPP新信息平台要求下，如何构建PPP模式的财务模型以及合规性审查的问题
1、如何系统建构“2+6+6”PPP模式财务模型
2、如何建设竞价参数与各项财务指标联动的财务模型
3、如何计算PPP新信息平台所要求的融资前内部收率、融资后内部收益率、社会资本方内部收益率、偿债备付率、资产负债率等财务指标
4、PPP新信息平台系统下的合规性审查要求。
模块三：地方政府专项债券“借用还”全过程攻略
1、专项债券的意义与政策背景
2、专项债券基本原则解析：其中包括法定限额管理原则、省级政府发债模式、全口径预算管理、公益性资本支出原则、专款专用原则、自借自还原则、科目偿债责任、项目偿债责任
3、专项债券财务分析，重点说明专项债券偿债备付率的计算
4、专项债券的合规性审查
模块四：基础设施公募REITS交易结构的搭建与案例分析
1、基础设施公募REITS背景、性质以及试点的相关要求
2、基础设施公募REITS交易结构—基本类型与股债结构
3、基础设施项目法律尽职调查应注意事项
4、基础设施类REITS的首单案例分析
5、基础设施公募REITS与类REITS的比较
二、培训对象
1.政府及相关部门：地方政府领导及相关人员，财政部门和发改部门领导相关人员、各相关部门负责人；
2.平台公司和企业：地方政府融资平台公司、施工企业、证券及金融机构等公司领导及相关负责人；
3.科研及咨询机构：高校、科研单位，第三方服务机构的专业人员等。
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