序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 15266 15266 2015-04-14 81198 22762 43189% 2013-02-06 3166亿 正常
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 11320 11320 2015-04-14 11770 22630 11692% 2013-09-12 1240亿 暂停
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 10420 10420 2015-04-14 11110 21060 11267% 2014-11-28 000亿 正常
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 12530 12530 2015-04-14 13060 23370 11169% 2014-09-02 328亿 正常
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 16140 16140 2015-04-14 16350 26800 10714% 2014-05-05 183亿 正常
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 10720 10720 2015-04-14 09970 21180 9733% 2014-12-11 000亿 正常
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 14862 14862 2015-04-14 14888 24598 9297% 2014-05-30 1561亿 正常
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 11958 11958 2015-04-14 22912 22912 9160% 2012-08-02 009亿 正常
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 12820 12820 2015-04-14 24000 24000 8721% 2014-08-26 1834亿 暂停
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 11210 11210 2015-04-14 10150 20850 8597% 2014-09-11 675亿 正常
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 09470 13970 2015-04-14 17470 21970 8448% 2011-10-20 516亿 正常
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 11953 11953 2015-04-14 21985 21985 8393% 2012-05-08 916亿 暂停
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 13230 13230 2015-04-14 24010 24010 8148% 2011-03-29 562亿 正常
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 12380 12380 2015-04-14 22400 22400 8094% 2013-06-27 237亿 正常
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 13630 13630 2015-04-14 24590 24590 8041% 2013-11-28 555亿 暂停
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 10450 10450 2015-04-14 18780 18780 7971% 2011-02-11 563亿 暂停
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 13150 13150 2015-04-14 23120 23120 7582% 2011-08-10 327亿 正常
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 16980 19480 2015-04-14 29780 32280 7538% 2010-05-06 1401亿 正常
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 11900 11900 2015-04-14 20840 20840 7513% 2012-03-29 007亿 暂停
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 12542 12542 2015-04-14 21930 21930 7485% 2011-09-21 179亿 正常
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 12740 14750 2015-04-14 22270 24280 7480% 2011-05-23 370亿 正常
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 07610 23330 2015-04-14 13280 37930 7451% 2007-04-30 2433亿 正常
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 26105 28755 2015-04-14 45249 47899 7333% 2008-09-23 1732亿 正常
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 14693 14693 2015-04-14 25315 25315 7229% 2012-09-20 011亿 暂停
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 16380 17080 2015-04-14 28080 28780 7143% 2011-05-31 1532亿 暂停
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 12310 13260 2015-04-14 21000 21950 7059% 2014-03-18 638亿 正常
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 15710 15710 2015-04-14 26780 26780 7046% 2011-09-28 078亿 正常
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 16448 16448 2015-04-14 27910 27910 6969% 2012-06-05 002亿 暂停
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 11160 11160 2015-04-14 18910 18910 6944% 2014-09-30 813亿 正常
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 10899 52235 2015-04-14 17976 73077 6939% 2007-12-24 4319亿 正常
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 10580 10580 2015-04-14 17910 17910 6928% 2013-05-28 345亿 正常
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 16830 16830 2015-04-14 10590 27476 6917% 2011-12-01 015亿 暂停
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 14770 14770 2015-04-14 24850 24850 6825% 2013-05-03 918亿 正常
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 04198 04198 2015-04-14 07058 07058 6813% 2010-10-22 2616亿 正常
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 26670 26670 2015-04-14 44830 44830 6809% 2012-09-21 794亿 正常
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 15420 15420 2015-04-14 24780 25480 6787% 2008-04-16 1919亿 正常
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 17720 17720 2015-04-14 14690 24580 6752% 2013-11-05 002亿 正常
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 12740 12740 2015-04-14 21330 21330 6743% 2014-06-13 125亿 正常
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 19930 24930 2015-04-14 30980 37530 6740% 2009-04-24 2035亿 正常
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 13600 13600 2015-04-14 22760 22760 6735% 2014-05-14 244亿 暂停
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 13720 14620 2015-04-14 22930 23830 6713% 2011-12-01 033亿 正常
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 16380 16380 2015-04-14 27370 27370 6709% 2012-09-06 029亿 暂停
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 11936 19336 2015-04-14 19921 27321 6690% 2006-12-15 988亿 正常
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 11940 11940 2015-04-14 19910 19910 6675% 2014-04-23 2545亿 正常
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 07090 37470 2015-04-14 11820 42200 6671% 2008-01-11 3001亿 正常
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 08090 08090 2015-04-14 13480 13480 6663% 2012-06-28 894亿 正常
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 21591 24271 2015-04-14 35881 38561 6618% 2006-11-07 869亿 正常
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 15532 15532 2015-04-14 25766 25766 6589% 2012-01-31 008亿 暂停
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 10680 10680 2015-04-14 17710 17710 6582% 2014-11-18 2138亿 正常
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 23709 42909 2015-04-14 39235 58435 6549% 2005-10-11 676亿 正常
etf指数基金买卖技巧
分级基金的学问还真是多，b类基金既有上折又有下折，那么是不是下折就亏钱，上折就赚钱呢？这可不是那么简单的，有时候，分级基金在上折后，也会连续涨停而亏钱。很多不明就里的投资者就不满意了，这究竟是怎么回事呢？
业内人士指出，分级基金的“上折算”可以变相理解为“送股分红”。一般在分级B净值达到2元时，就会触发上折算的阀值——分级B要将赚来的1元净值拿出来分红。
具体怎么操作呢？1份基金送份的分级B，以及份的A类份额，不送钱而是送份额，谁也没有拿走你一分钱财富。尽管卖出获得的A类份额，转换成分级B，会损失一定的市值——很多人因此讨厌上折算。但实际上，一旦频繁出现上折算，投资者拥有的分级B将拥有滚雪球般的基金份额扩张能力，并在连续上涨中，拥有复利般的财富效应。
不过业内人士提醒，分级B在上涨时杠杆率在降低，在下跌时杠杆率增大。一旦市场趋势逆转走熊，杠杆蜜糖就变成杠杆毒药，将放大损失。
随着分级b类基金的大热，涨幅巨大的同时也引发多只分级基金触发上折，本文就以150158为例，解析上折前后持有者的盈亏状况。
首先，明确下b类基金净值和市值的概念。
净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额，能较准确地反映基金的真实价值。
市值：就是场内交易的价格，代表着资金认可的尺度。
市值和净值之所以不同，这点不用我多说了吧，就如同同样是一个行业的两只股票，一个盘子小、巨亏的垃圾股票价格却远远高于盘子大、稳定盈利的蓝筹股票。
好，现在进入正题，以150158上折为例。
数据显示，母基金165521 截止停牌前净值是元，B基金净值元，市值元，A基金净值元，市值元。
假设收盘价)买入1万份B基金，
第一步：收盘后，你的持仓市值是按净值计算，也就是从24840元变成了22105元，这是你现在的B基金权益。
第二步：上折后，按母基金、AB基金净值均回复为1元上折，此时你的持股变成了1万份B和12105份母基金。
第三步：拆分，下周一停牌，下周二10点半开始交易。此时你如果执行了拆分，则持有10000+6052=16052份B(小数暂不考虑，基金公司会精确到小数，在这里就先不计算小数了)和6052份A基。
此时，因为无法预测下周的开盘价，我们姑且以周五的收盘市价来计算浮动盈亏。
165021+6052元。也就是说你参与上折就亏损了共计元的亏损，是元的亏损，这还不包括复牌当天A基金会不会大跌的情况，因为大家都想留B而卖出A，肯定会导致A基金出现一定的跌幅。
此时假如A基金不亏不赚，B基金想要盈利，至少应为考虑到A基金可能出现的跌幅，至少应为2个涨停才能回本。
我的买分级基金创业板B被深套，资金损失50%以上，该如何处理。
1、套利：当市场上的ETF基金价格大于净值时，投资者可以从二级市场买入一篮子股票，然后在一级市场按净值转换为etf基金份额，再在二级市场将etf高价卖掉，完成套利；当市场上的ETF基金价格小于净值时，投资者可以在二级市场低价买入etf基金份额，然后在一级市场按净值将份额赎回，再在二级市场将股票抛售，完成套利。
2、高抛低吸：基金主要是赚取买卖差价，以低价买入高价卖出才能赚到钱，但需要投资者有一定的投资水平，并且买卖时机难以把握，对投资者投资水平要求比较高。
3、长期持有：从历史来看基金长期持有获得收益的概率更高，在基金投资过程中不需要在乎短期的调整，长期持有适合交易经验不足的投资者。
购买ETF基金的注意事项：
1、要看溢价率，即市价/净值，有杠杆的，如创业板B中小板B， 溢价率可以在15%左右。无杠杆的，溢价率一般不应超过5%，太大的话，说明基金公司的跟踪误差太大了或者是其它原因，总之，不正常。 交易有风险，谨慎交易。
2、要看场内场外份额，同时有场内场外份额，且可互相转换的，因为有套利机会存在，价格与净值的偏离程度一般不会太大。
3、etf基金在证券交易所交易，投资者需要在券商平台开通股票账户或者场内基金账户才能购买。
法律依据：
《基金法律法规》
第三条被动操作的指数基金，采取完全复制或抽样复制。独特的实物申购、赎回机制实物申购、赎回机制。
分级基金b投资技巧 如何投资分级基金b
分级基金解套的办法主要有以下几种：
购入分级A, 然后选择交易客户端有基金合并分拆这一选项。进去合并转换成母基金，等母基上涨 再卖出。理论上能减少亏损3-10%左右。
盘中做T，当天跌的时候买进加仓至50%仓，当天回涨的时候再出原来的股份，通过做T理论上可以减少成本20%左右（这个我经常做，不过都是上涨的时候做的没有套牢的）。
减仓到自己可以睡觉的仓位，认赔一部分。
死守，如果上涨还可以，如果爆跌那有可能风险巨大，血本无归。
综合以上几点，如果你是新手的话建议选择1，如果是老手的话建议选择2，如果风险承受力强选择3不建议选择4
炒股有风险，分级基金风险更大，以后要注意了。
延伸阅读：分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。
基金份额规模和净值
因为分级基金可以套利，让不少人热衷于投资分级基金，但是分级基金投资是需要有技巧呢，拿分级基金b来说，在投资的时候就需要注意几点。下面让我们一起来了解分级基金b投资技巧吧。
分级基金b投资技巧
要想买分级B基金，首先要知道分级B基金是一种杠杆基金。之所以买分级B，是因为看好未来的上涨行情，从而得到超越大盘和板块的预期年化预期收益。但是前提一定要明确，那就是大盘会上涨，否则亏损的比例也会成倍增加。
还有，购买分级B的时候，除了选择看好的板块外，也要注意分级B基金的杠杆率。只有在价格为1的时候，才是2倍的杠杆率，在价格低于1的时候，杠杆率会随着价格的降低而增高，在这个阶段买进，一定要注意折价的风险，并不是价格越低杠杆越高，一旦折价，损失无限。
与之相对应的是，当分级B价格大于1的时候，杠杆率是小于2的，因此，价格越高杠杆率就会越低。B净值杠杆=(A净值占比+B净值占比)/B净值，B价格杠杆=(初始杠杆X母基金预估净值)/B价格。但是众多分级B的净值会根据成立时间不同、建仓速度不同、基金经理操作不同、申赎情况不同等原因而不同，如果一个分级B虽然是溢价的但是刚刚从下折的鬼门关死里逃生，那它的价格杠杆必定比一个刚建满仓还没开始跌的折价的分级B大很多。
好了，大盘和个股已经调整很多了，现在买分级B，暴跌的可能性已经较小。喜欢银行股的投资者可以关注银行B，看好券商的投资者可以选择券商B，二者都看好了，金融B也是不错的选择。当然，还有指数类的深证B、创业B，板块类的带路B、环保B、传媒B。各种“B”，眼花缭乱，黄金遍地。
总资本价值是指基金全部资产的总价值，从基金资产中扣除基金全部负债即为基金资产净值。
基金份额是一种凭证，表明持有人有权根据其份额对基金财产进行收益分配，取得清算后的剩余财产及其他相关权利，并承担相应的义务。基金份额可以简单理解为“基金数量”。
举个例子，我们在市场上买了一篮子鸡蛋(屏幕提示：假设每个鸡蛋的大小和重量都一样)，基金的资产净值就相当于这篮子鸡蛋的净值(屏幕上去掉篮子)，而份额就相当于鸡蛋的数量，每个鸡蛋的重量就是我们接下来要讲的基金的份额净值。
一般来说，基金净值有两种：基金份额净值和累计净值。
一、基金份额净值和累计净值
1份额净值就是每只基金的价值。计算公式为基金资产净值除以基金总份额。基金份额净值是计算投资者认购份额和赎回金额的基础。新成立基金的净值为1元。
(公式：基金份额净值=基金资产净值/基金总份额)
2累计净值是指本基金成立以来，以份额净值为基础的累计分红和拆分的总值。
(公式：累计净值=份额净值分红。)
与份额净值相比，累计净值更能反映基金的历史业绩，因为分红也来自于基金的利润。基金存续期间向投资者支付的红利越多，总回报越高，累计净值也越高。
二、如何正确看待基金净值？
买基金的时候，很多人很容易被净值左右。当他们看到净值在5元、7元甚至更高的基金时，就会望而却步，以为基金净值高就说明基金贵，不值得买。
其实从前面的公式可以看出，基金的净值是受基金的总净资产和份额影响的。基金能不能赚钱，主要取决于所买资产的盈利能力，与净值无关。
让我们回到基金购买场景。假设我们锁定了市场上的两只基金。基金A当前份额净值为1元，基金B当前份额净值为2元。
我们分别从基金A和基金B购买了10000元。虽然基金A的份额是10000份(10000份/净值1)，基金B的份额是5000份(10000份/净值2)，但这并不代表基金A比基金B便宜，所购买的基金的净资产总额是完全一样的，都是10000元。持有期间的收益表现将从1万元开始。
因此，基金净值并不能体现其“高贵”，基金的价值本质上是由基金投资的资产表现、基金管理人的投资管理能力等综合因素决定的。
玩基金看基金研究所就够了。让我们下次再见。
风险：基金有风险，投资需谨慎。投资者应阅读《基金合同》 《招募说明书》 《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，尤其是特有风险，并根据自身的投资目标、投资经验和资产状况，判断是否与自身的风险承受能力相适应。本基金管理人承诺以诚实信用、审慎的原则管理和运用基金资产，但不保证基金盈利或本金不受损失。过往业绩不表明其未来业绩，其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证。
相关问答：持有份额比本金要少是亏损了吗 持有份额比本金少并不是亏损了。基金持有份额是根据基金净值来计算的，净值也就是一份基金的价格，持有份额是现在共有这只基金的数量(份数)，市值持有的这只基金现在的价值，市值公式是市值=净值份额，所以就会出现持有份额比本金要少的情况。持有份额比本金少是一种正常现象。每一份基金份额代表的就是代表的就是基金的净值，基金的净值不断变化，它的总价值也是不断变化的，基金的总资产=基金净值×份额，即使持有份额比本金少也不能认为就是亏了，所持份额和投资的盈利或亏损没有关系。以基金为例，开放式基金的初始单位净值一般为1，基金上市后的每个交易日都会更新基金单位份额净值。对于预期收益率较为稳定的基金产品而言，基金单位份额净值大概率是上涨的，所以投资者买入基金产品时的单位净值有可能高于1。基金持有份额是根据基金净值来计算的，申购份额=[申购金额/（1+申购费率）]/T日基金份额净值。例如某投资者购买了1万元某基金产品。申购费率为0，申购日的基金份额净值为10200，那么申购份额=10000/10200=980392，此时投资者持有份额就要低于投资本金。基金交易费率包括申购费、赎回费、销售服务费等多个项目，根据收费标准的不同，同一基金产品又可分为A类和C类，其中A类是根据基金申购金额收取申购费的。以某债券A基金为例，买入金额小于100万，按06%收取申购费（部分平台可按1折优惠至006%）。一般个人投资者的申购金额都在100万以下，所以大多需要支付一笔申购费。假设申购金额为1万元，那么申购费为10000006%=6元。申购费是直接从申购金额中扣除的，所以如果购买A类基金产品，也可能因为申购费而导致持有份额比本金要少。
