1、现金存取单。处理日常存现、取现业务，产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——现金存取单。
2、银行转账单。可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——银行转账单。
3、收款/收款退款。1、处理所有对外收款业务，产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——收款单。
4、处理收款退款业务，产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——收款退款单。
5、付款/付款退款。处理所有对外付款业务，产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——付款单。
6、处理付款退款业务，产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——付款退款单。
7、应收/应付票据。产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——应收票据，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。
8、产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——应付票据，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。
9、付款申请单。处理所有付款申请业务，产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——付款申请单。
10、资金调拨。企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。支持银行存款，现金及内部账户的调拨。产品路径：财务会计——出纳管理——日常处理——资金调拨单。
11、现金盘点。出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符，产品路径：进入财务会计——出纳管理——现金盘点——现金盘点表，进行库存现金的盘点。
12、银行对账单。企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。产品路径：财务会计——出纳管理——银行对账——银行对账单，可通过手工新增或者文件导入的方式维护银行对账单。
13、银行存款对账。企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全，通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。产品路径：财务会计——出纳管理——银行对账——多账号批量对账。
金蝶软件做账的具体步骤如下：
1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。
2、进入凭证处理后，点击凭证录入。
3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。
4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。
5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。
6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。
7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。
8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。
9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。
10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。
11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。
12、进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。
扩展资料
金蝶系统的功能：
1、总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理。
2、金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。
3、通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
4、提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
5、既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
做账流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
收付款核对
1、收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
2、检查的项目主要是：核对凭证编号；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性；检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。
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